最近币圈又炸锅了。链上数据监测到巨鲸AguilaTrades干了件大事。这家伙之前做空ETH亏了365万美元。现在直接转头做多。20分钟内砸了7700枚ETH。价值3300多万美金啊。话说回来。这个操作让好多散户坐不住了。都在后台问我能不能跟单。
巨鲸操作细节曝光
据余烬监测。AguilaTrades连续三次做空ETH都止损了。总共亏了365万美元。这哥们有点狠。直接调转枪头做多。用15倍杠杆开仓7700枚ETH。开仓价4318美元。清算价3852美元。说白了。现在ETH价格离爆仓线不远了。风险有点高。
后来这仓位还在加。有人监测到已经加到1万枚ETH。价值4300多万美元。最新消息说甚至加到1.5万枚。开仓价4309美元。目前浮盈100万美元。有意思的是。这个巨鲸过去三年ETH操作胜率83.3%。累计赚了1000多万美元。所以市场特别关注他的一举一动。
为何突然从空转多？
其实呢。这个转变没那么简单。我看了链上数据。发现几个关键点。首先。ETH现货ETF刚通过不久。市场本以为利好出尽会回调。但巨鲸反手做多。有点出乎意料。
其次。巨鲸可能在玩税务优化。之前做空平均成本1850美元。现在平仓在2000美元以上。表面看亏了。但结合新建多头仓位。可能是对冲策略。另外。我注意到这家伙6月用闪电贷套利。一天赚470万。说明团队很专业。不是瞎操作。
令人担忧的是。ETH市场现在很微妙。现货ETF资金流入超预期。但GBTC溢价率只有3%。远低于BTC的12%。说明大资金进场速度慢。另外。质押量只占流通量13.7%。比Solana低12个百分点。说白了就是预期很满。实际数据一般。
散户跟风风险大
看到巨鲸做多。很多韭菜想跟单。我必须泼冷水。资金体量差别太大。巨鲸能0.5%滑点吃下2亿订单。散户可能滑点3-5%。这差距太大了。
更关键是对赌方不同。巨鲸的空头来自Deribit做市商。多头对手方是中东主权基金。散户哪有这资源。还有时间窗口问题。巨鲸分72小时慢慢建仓。等我们看到消息。最佳点位早没了。
我之前踩过类似坑。2023年某次巨鲸转向后。ETH涨了28%。但中间连续5天剧烈震荡。没几个人能扛住。FUD满天飞的时候。最容易rekt。
普通投资者该关注啥
与其盯着巨鲸。不如看实在数据。CME期货资金费率现在0.08%。多头要付高持仓成本。现货买盘占比58%。但比上周降了7个百分点。Gas费平均0.45美元。比BTC低63%。说明实际链上活动没明显提升。
在我看来。定投策略更靠谱。每周定投。每波动5%加仓10%。如果真想参与多头行情。建议不超过总仓位20%。Deribit9月看涨期权隐含波动率已经68%了。太高了。
说实在的。ETH市场现在像弹簧。压得越狠反弹越猛。但弹簧会不会断？没人知道。控制仓位。分散投资。才是长久之计。巨鲸转身能激起浪花。但浪花打湿的往往是跟风的散户。
记住。在币圈。生存永远比赚钱重要。别让一次操作让你rekt出局。毕竟市场不缺机会。缺的是本金。
aguilatrades为何从做多BTC转为做空BTC？
其实呢，这位巨鲸不是主动转做空的。
他原本持有多头仓位，结果被强制平仓了。
知识库显示他亏损了1240万美元。
所以他是被迫关闭多头的。
然后才开了一笔20倍杠杆的空单。
价值约87.8万美元。
市场当时整体下跌，BTC跌破10.5万美元。
多头仓位扛不住压力，只能止损。
说白了，这属于被动操作，不是主动策略。
你看他很少公开交易，这次被迫转空很无奈。
巨鲸做空BTC常用哪些杠杆策略？
巨鲸做空喜欢用高杠杆，像20倍很常见。
知识库提到aguilatrades用了20倍杠杆空BTC。
还有人用40倍杠杆，风险更大。
他们常在Hyperliquid这类平台操作。
因为这里支持超高杠杆。
反向操作也是常见策略。
比如有人专门跟着Wynn反着做。
之前就有人做空赚了800万美元。
不过高杠杆容易爆仓，像安德鲁·泰特就栽过。
所以做空得盯紧市场波动。
话说回来，杠杆越高，风险越不可控。
鲸鱼交易如何影响加密货币市场？
鲸鱼一动，市场就跟着抖。
知识库说24小时内清算了10亿美元。
其中4.5亿来自BTC交易对。
多头鲸鱼被清算，会加速价格下跌。
BTC跌到10.4万美元，ETH跌破2500美元。
市场情绪也跟着变，从贪婪转向中性。
Hyperliquid这类平台活跃度会升高。
鲸鱼还会影响代币价格。
比如HYPE代币可能被拉回45美元。
但高调交易会掩盖其他盈利鲸鱼。
说白了，大资金进出就是风向标。
不过别盲目跟单，他们也可能栽跟头。
