啥叫被量化的股票
很多人搞不清什么是量化股票。说白了就是那些量化基金大量交易的票。量化基金靠算法买卖。它们不看公司基本面。只看数据和模型。最近几年量化基金规模暴涨。它们的操作影响了很多股票走势。所以大家担心被量化盯上的股票还能不能买。
量化交易到底咋影响股价
量化基金交易量越来越大。有的股票量化交易占比超30%。这些票波动会变大。因为量化模型经常同时买卖。涨的时候一起买。跌的时候一起卖。导致股价大起大落。我之前踩过坑。买了只量化重仓股。结果一天跌8个点。差点被套牢。
有趣的是量化也有不同类型。有做趋势跟踪的。有做套利的。还有做高频交易的。它们对股价影响不一样。趋势跟踪的容易让股价"漂单"。套利的会让价差缩小。高频的增加流动性但也加剧波动。
被量化控盘的股票风险在哪
最怕遇到"老鼠仓"。有些量化团队提前知道模型操作。自己先买卖赚差价。普通散户就成了韭菜。另外量化模型同质化严重。大家都用类似策略。容易造成踩踏事件。
去年就有例子。某量化重仓股突然大跌。因为好几家量化同时触发止损。股价直接"破位"。散户根本反应不过来。这种股票看着有量。其实风险很大。
还有种情况是"花户"。量化为了避监管把资金拆成小户。操作更隐蔽。普通投资者很难察觉。等发现时已经晚了。
该不该买量化股要看这几点
首先看量化占比。超过40%就要小心。这种股票容易"洗盘"。其次看公司基本面。如果业绩扎实。被量化短期炒作问题不大。但纯概念炒作的量化股千万别碰。
我建议散户别跟量化玩短线。它们反应速度比人快千倍。但可以利用量化制造的波动高抛低吸。比如量化集体卖出造成恐慌。可能就是抄底机会。
还有一点要注意。量化喜欢大盘股。小盘股容易被它们"割韭菜"。所以买量化股尽量选流动性好的大票。
我的实操建议
说实话量化股能买但要讲究方法。我一般会看三个指标：换手率、量化持仓变化、波动率。如果换手突然放大。可能是量化在进出。要小心。
另外别重仓单只量化股。做好资产配置。搭配些稳健的基金。别把所有钱押在一只票上。量化行情变化太快。今天"下蛋鸡"明天可能就套牢。
最后提醒大家。量化不是洪水猛兽。关键看你怎么用。我见过有人靠跟踪量化动向赚钱。但也有人因此亏得裤子都没了。所以千万别盲目跟风。要有自己的判断。
说白了量化只是工具。决定盈亏的还是你自己的策略。记住股市没有稳赚不赔的方法。被量化的股票能买。但得明白风险在哪。不然很容易成为别人的"下蛋鸡"。
